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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 257.00 | 87 142.00 | 115.00 | 87 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 550.00 | 230 963.00 | 190 587.00 | 421 550.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 653.00 | | 47 653.00 | 47 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 124.00 | 318 105.00 | 244 019.00 | 562 124.00 |
BT Marchandises | 16 720.00 | 3 063.00 | 13 657.00 | 16 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 293 985.00 | 58 302.00 | 4 235 683.00 | 4 293 985.00 |
BZ Autres créances | 399 544.00 | | 399 544.00 | 399 544.00 |
CF Disponibilités | 1 973 161.00 | | 1 973 161.00 | 1 973 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 535.00 | | 47 535.00 | 47 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 730 946.00 | 61 365.00 | 6 669 581.00 | 6 730 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 293 070.00 | 379 470.00 | 6 913 600.00 | 7 293 070.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 700.00 | 186 700.00 | | 186 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 893.00 | 184 893.00 | | 184 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
DG Autres réserves | 678 998.00 | 336 123.00 | | 678 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 989.00 | 342 874.00 | | 273 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 250.00 | 1 069 260.00 | | 1 343 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 909.00 | 23 963.00 | | 18 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 501.00 | 1 604 474.00 | | 1 085 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 937 185.00 | 1 923 687.00 | | 1 937 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 055.00 | 6 043.00 | | 4 055.00 |
EA Autres dettes | 2 055 066.00 | 2 130 306.00 | | 2 055 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469 634.00 | 137 782.00 | | 469 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 570 350.00 | 5 826 255.00 | | 5 570 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 913 600.00 | 6 895 515.00 | | 6 913 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 820 385.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 696 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 516 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 529 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 323 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 783 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 650.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 078 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 205.00 | 300.00 | | 2 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 793.00 | 300.00 | | 2 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 793.00 | -300.00 | | -2 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 290.00 | 128 453.00 | | 62 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 137.00 | 196 633.00 | | 88 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 529 255.00 | 8 874 641.00 | | 10 529 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 255 266.00 | 8 531 767.00 | | 10 255 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 989.00 | 342 874.00 | | 273 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 898.00 | 244.00 | | 86 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 898.00 | 244.00 | | 86 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 501.00 | 1 085 501.00 | | 1 085 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059 120.00 | 2 059 120.00 | | 2 059 120.00 |
UP Prêts | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 653.00 | | | 47 653.00 |
UX Autres créances clients | 4 293 985.00 | 4 293 985.00 | | 4 293 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VB T. V. A. | 366 851.00 | 366 851.00 | | 366 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937 185.00 | 1 937 185.00 | | 1 937 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 535.00 | 47 535.00 | | 47 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 793 382.00 | 4 741 065.00 | | 4 793 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 100 715.00 | 5 100 715.00 | | 5 100 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | 82.00 | | 103.00 |