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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 525.00 | 57 912.00 | 28 613.00 | 86 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 167.00 | 64 652.00 | 168 515.00 | 233 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 561.00 | | 29 561.00 | 29 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 324.00 | 122 564.00 | 226 760.00 | 349 324.00 |
BT Marchandises | 83 640.00 | | 83 640.00 | 83 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 671 391.00 | 75 216.00 | 3 596 175.00 | 3 671 391.00 |
BZ Autres créances | 430 379.00 | | 430 379.00 | 430 379.00 |
CF Disponibilités | 758 966.00 | | 758 966.00 | 758 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 769.00 | | 114 769.00 | 114 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 059 145.00 | 75 216.00 | 4 983 929.00 | 5 059 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 408 469.00 | 197 780.00 | 5 210 689.00 | 5 408 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 700.00 | 186 700.00 | | 186 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 893.00 | 184 893.00 | | 184 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 805.00 | 804.00 | | 8 805.00 |
DH Report à nouveau | 155 780.00 | 3 751.00 | | 155 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 957.00 | 160 030.00 | | -149 957.00 |
DL TOTAL (I) | 386 221.00 | 536 178.00 | | 386 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 017.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 962.00 | 75.00 | | 17 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 308.00 | 2 212 801.00 | | 1 534 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 016.00 | 1 147 904.00 | | 1 159 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 034.00 | 4 889.00 | | 2 034.00 |
EA Autres dettes | 1 989 247.00 | 1 501 502.00 | | 1 989 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 901.00 | 115 022.00 | | 121 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 824 468.00 | 5 023 210.00 | | 4 824 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 210 689.00 | 5 559 388.00 | | 5 210 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 722 783.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 765 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 487 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 491 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 042 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 409.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 216.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 606 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 374.00 | | | -1 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 491 846.00 | 5 009 281.00 | | 5 491 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 641 803.00 | 4 849 251.00 | | 5 641 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 957.00 | 160 030.00 | | -149 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 154.00 | 67 410.00 | | 55 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 245.00 | 38 407.00 | | 26 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 309.00 | 1 534 309.00 | | 1 534 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991 281.00 | 1 991 281.00 | | 1 991 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71.00 | | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 3 671 391.00 | | | 3 671 391.00 |
VB T. V. A. | 422 734.00 | | | 422 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159 015.00 | 1 159 015.00 | | 1 159 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 769.00 | | | 114 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 246 172.00 | 4 216 611.00 | 29 561.00 | 4 246 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 702 567.00 | 4 702 567.00 | | 4 702 567.00 |