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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 257.00 | 86 898.00 | 359.00 | 87 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 101.00 | 26 230.00 | 113 871.00 | 140 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 418.00 | 139 086.00 | 71 332.00 | 210 418.00 |
AX Avances et acomptes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BF Prêts | 52 907.00 | | 52 907.00 | 52 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 770.00 | 252 214.00 | 238 556.00 | 490 770.00 |
BT Marchandises | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 507 253.00 | 61 670.00 | 4 445 583.00 | 4 507 253.00 |
BZ Autres créances | 463 297.00 | | 463 297.00 | 463 297.00 |
CF Disponibilités | 1 705 271.00 | | 1 705 271.00 | 1 705 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 808.00 | | 42 808.00 | 42 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 721 692.00 | 64 733.00 | 6 656 959.00 | 6 721 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 212 462.00 | 316 947.00 | 6 895 515.00 | 7 212 462.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 700.00 | 186 700.00 | | 186 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 893.00 | 184 893.00 | | 184 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 670.00 | 8 805.00 | | 18 670.00 |
DG Autres réserves | 336 123.00 | 5 823.00 | | 336 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 874.00 | 340 165.00 | | 342 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 260.00 | 726 386.00 | | 1 069 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 963.00 | 29 453.00 | | 23 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 474.00 | 1 877 410.00 | | 1 604 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 923 687.00 | 1 359 076.00 | | 1 923 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 043.00 | 4 623.00 | | 6 043.00 |
EA Autres dettes | 2 130 306.00 | 2 041 492.00 | | 2 130 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 782.00 | 130 871.00 | | 137 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 826 255.00 | 5 442 925.00 | | 5 826 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 895 515.00 | 6 169 311.00 | | 6 895 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 854 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 854 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 874 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 478 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 422.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 464.00 | |
GE Autres charges | | | 4 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 179 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 453.00 | | | 128 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 633.00 | 11 095.00 | | 196 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 874 641.00 | 7 323 992.00 | | 8 874 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 531 767.00 | 6 983 827.00 | | 8 531 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 874.00 | 340 165.00 | | 342 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 792.00 | 53 422.00 | | 198 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 654.00 | 243.00 | | 86 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 138.00 | 53 179.00 | | 112 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 474.00 | 1 604 474.00 | | 1 604 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 923 687.00 | 1 923 687.00 | | 1 923 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160 312.00 | 2 160 312.00 | | 2 160 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 4 507 253.00 | 4 507 253.00 | | 4 507 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VB T. V. A. | 445 828.00 | 445 828.00 | | 445 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 066 285.00 | 5 013 358.00 | 52 927.00 | 5 066 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 688 473.00 | 5 688 473.00 | | 5 688 473.00 |