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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 256.00 | 86 654.00 | 602.00 | 87 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 738.00 | 112 138.00 | 149 600.00 | 261 738.00 |
AX Avances et acomptes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 060.00 | | 31 060.00 | 31 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 141.00 | 198 792.00 | 181 349.00 | 380 141.00 |
BT Marchandises | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 349 337.00 | 44 111.00 | 3 305 226.00 | 3 349 337.00 |
BZ Autres créances | 488 867.00 | | 488 867.00 | 488 867.00 |
CF Disponibilités | 2 100 409.00 | | 2 100 409.00 | 2 100 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 132.00 | | 90 132.00 | 90 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 032 073.00 | 44 111.00 | 5 987 962.00 | 6 032 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 412 214.00 | 242 903.00 | 6 169 311.00 | 6 412 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 700.00 | 186 700.00 | | 186 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 893.00 | 184 893.00 | | 184 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
DG Autres réserves | 5 823.00 | 155 780.00 | | 5 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 165.00 | -149 957.00 | | 340 165.00 |
DL TOTAL (I) | 726 386.00 | 386 221.00 | | 726 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 453.00 | 17 962.00 | | 29 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 410.00 | 1 534 308.00 | | 1 877 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 076.00 | 1 159 016.00 | | 1 359 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 623.00 | 2 034.00 | | 4 623.00 |
EA Autres dettes | 2 041 492.00 | 1 989 247.00 | | 2 041 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 871.00 | 121 901.00 | | 130 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 442 925.00 | 4 824 468.00 | | 5 442 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 169 311.00 | 5 210 689.00 | | 6 169 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 086 925.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 201 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 288 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 323 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 559 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 591 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 050.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 943 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 374.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 374.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 323 992.00 | 5 491 846.00 | | 7 323 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 983 827.00 | 5 641 803.00 | | 6 983 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 165.00 | -149 957.00 | | 340 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 912.00 | 28 742.00 | | 57 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 912.00 | 28 742.00 | | 57 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 490.00 | 1 877 490.00 | | 1 877 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074 888.00 | 2 074 888.00 | | 2 074 888.00 |
UX Autres créances clients | 3 349 337.00 | 3 349 337.00 | | 3 349 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VB T. V. A. | 481 947.00 | 481 947.00 | | 481 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359 076.00 | 1 359 076.00 | | 1 359 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 132.00 | 90 132.00 | | 90 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 959 416.00 | 3 928 356.00 | 31 060.00 | 3 959 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 311 454.00 | 5 311 454.00 | | 5 311 454.00 |