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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 838.00 | 2 755.00 | 3 083.00 | 5 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 754.00 | 4 813.00 | 2 942.00 | 7 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 592.00 | 7 568.00 | 66 025.00 | 73 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BZ Autres créances | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CF Disponibilités | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 089.00 | 7 568.00 | 68 521.00 | 76 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 929.00 | -1 607.00 | | -9 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 470.00 | -8 322.00 | | 4 470.00 |
DL TOTAL (I) | 14 542.00 | 10 071.00 | | 14 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 864.00 | 45 676.00 | | 35 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348.00 | | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 690.00 | 4 597.00 | | 5 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 077.00 | 267.00 | | 2 077.00 |
EA Autres dettes | | 3 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 980.00 | 63 869.00 | | 53 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 521.00 | 73 941.00 | | 68 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 789.00 | 28 033.00 | | 27 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 592.00 | | | 73 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 776.00 | 2 791.00 | | 4 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 587.00 | 1 168.00 | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 189.00 | 1 624.00 | | 3 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UX Autres créances clients | 328.00 | | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 864.00 | 10 022.00 | 25 842.00 | 35 864.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 467.00 | | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 631.00 | 27 789.00 | 25 842.00 | 53 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131.00 | 26.00 | | 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 154.00 | 9 088.00 | | 4 154.00 |
ST Autres comptes | 5 097.00 | 7 194.00 | | 5 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | 289.00 | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 646.00 | 315.00 | | 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 939.00 | 16 282.00 | | 11 939.00 |