| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 838.00 | 3 922.00 | 1 916.00 | 5 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 754.00 | 6 436.00 | 1 318.00 | 7 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 592.00 | 10 359.00 | 63 234.00 | 73 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 681.00 | 10 359.00 | 75 322.00 | 85 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 458.00 | -9 929.00 | | -5 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 044.00 | 4 470.00 | | 11 044.00 |
DL TOTAL (I) | 25 586.00 | 14 542.00 | | 25 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 862.00 | 35 864.00 | | 25 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 782.00 | 348.00 | | 3 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 900.00 | 5 690.00 | | 7 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 192.00 | 2 077.00 | | 2 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 736.00 | 53 980.00 | | 49 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 322.00 | 68 521.00 | | 75 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 300.00 | 27 789.00 | | 30 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253.00 | 514.00 | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | 722.00 | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | 722.00 | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746.00 | -722.00 | | -746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 837.00 | | | 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 764.00 | 31 569.00 | | 33 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 720.00 | 27 099.00 | | 22 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 044.00 | 4 470.00 | | 11 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 592.00 | | 659.00 | 73 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659.00 | 73 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659.00 | 7 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 754.00 | | 659.00 | 7 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 568.00 | 2 791.00 | | 7 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 755.00 | 1 168.00 | | 2 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 813.00 | 1 624.00 | | 4 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UX Autres créances clients | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 862.00 | 10 208.00 | 15 654.00 | 25 862.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 954.00 | 30 300.00 | 15 654.00 | 45 954.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | 131.00 | | 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 836.00 | 4 154.00 | | 3 836.00 |
ST Autres comptes | 4 874.00 | 5 097.00 | | 4 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 717.00 | 2 688.00 | | 1 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 512.00 | 515.00 | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 612.00 | 646.00 | | 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 426.00 | 11 939.00 | | 10 426.00 |