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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 754.00 | 7 614.00 | 140.00 | 7 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 592.00 | 13 452.00 | 60 140.00 | 73 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 486.00 | 13 452.00 | 75 034.00 | 88 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 704.00 | 3 586.00 | | 15 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 242.00 | 12 118.00 | | 13 242.00 |
DL TOTAL (I) | 50 947.00 | 37 704.00 | | 50 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 272.00 | 15 666.00 | | 5 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 738.00 | 10.00 | | 1 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 677.00 | 4 711.00 | | 3 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 400.00 | 2 440.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 087.00 | 32 827.00 | | 24 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 034.00 | 70 531.00 | | 75 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 349.00 | 27 549.00 | | 22 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 1 308.00 | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 1 308.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | -1 308.00 | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | 2 067.00 | | 2 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 282.00 | 39 455.00 | | 42 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 040.00 | 27 337.00 | | 29 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 242.00 | 12 118.00 | | 13 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 592.00 | | | 73 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 315.00 | 1 137.00 | | 12 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 090.00 | 748.00 | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 225.00 | 389.00 | | 7 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UX Autres créances clients | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110.00 | 113.00 | | 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 188.00 | 6 007.00 | | 4 188.00 |
ST Autres comptes | 7 775.00 | 5 694.00 | | 7 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 467.00 | 1 456.00 | | 1 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | 524.00 | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 624.00 | 637.00 | | 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 430.00 | 13 156.00 | | 13 430.00 |