| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 877.00 | 8 638.00 | 4 239.00 | 12 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 715.00 | 14 476.00 | 64 239.00 | 78 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BZ Autres créances | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CF Disponibilités | 33 491.00 | | 33 491.00 | 33 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 978.00 | | 39 978.00 | 39 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 693.00 | 14 476.00 | 104 217.00 | 118 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 421.00 | 28 947.00 | | 46 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 156.00 | 17 475.00 | | 20 156.00 |
DL TOTAL (I) | 88 577.00 | 68 421.00 | | 88 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 738.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 757.00 | 3 857.00 | | 3 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 977.00 | 4 437.00 | | 1 977.00 |
EA Autres dettes | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 640.00 | 10 032.00 | | 15 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 217.00 | 78 453.00 | | 104 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 640.00 | 8 294.00 | | 15 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 428.00 | | 53 428.00 | 53 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 428.00 | | 53 428.00 | 53 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 668.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 410.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | 462.00 | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | 462.00 | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -955.00 | -462.00 | | -955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | 3 084.00 | | 3 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 172.00 | 60 792.00 | | 55 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 016.00 | 43 317.00 | | 35 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 156.00 | 17 475.00 | | 20 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 592.00 | | 5 123.00 | 73 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 754.00 | | 5 123.00 | 7 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 592.00 | 884.00 | | 13 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 754.00 | 884.00 | | 7 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
UX Autres créances clients | 137.00 | | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 227.00 | 203.00 | | 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 121.00 | 17 065.00 | | 5 121.00 |
ST Autres comptes | 8 124.00 | 8 325.00 | | 8 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 416.00 | 1 478.00 | | 1 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | 508.00 | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 740.00 | 711.00 | | 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 661.00 | 26 867.00 | | 14 661.00 |