| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 838.00 | 5 090.00 | 748.00 | 5 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 754.00 | 7 225.00 | 529.00 | 7 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 592.00 | 12 315.00 | 61 277.00 | 73 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CF Disponibilités | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 846.00 | 12 315.00 | 70 531.00 | 82 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
DH Report à nouveau | | -5 458.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 118.00 | 11 044.00 | | 12 118.00 |
DL TOTAL (I) | 37 704.00 | 25 586.00 | | 37 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 666.00 | 25 862.00 | | 15 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | 3 782.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 711.00 | 7 900.00 | | 4 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 440.00 | 2 192.00 | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 827.00 | 49 736.00 | | 32 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 531.00 | 75 322.00 | | 70 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 549.00 | 30 300.00 | | 27 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 097.00 | | 39 097.00 | 39 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 097.00 | | 39 097.00 | 39 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 253.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | 746.00 | | 1 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308.00 | 746.00 | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 308.00 | -746.00 | | -1 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 837.00 | | 2 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 455.00 | 33 764.00 | | 39 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 337.00 | 22 720.00 | | 27 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 118.00 | 11 044.00 | | 12 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 592.00 | | | 73 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 359.00 | 1 957.00 | | 10 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 922.00 | 1 168.00 | | 3 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 436.00 | 789.00 | | 6 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UX Autres créances clients | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 666.00 | 10 398.00 | 5 268.00 | 15 666.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 817.00 | 27 549.00 | 5 268.00 | 32 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113.00 | 100.00 | | 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 007.00 | 3 836.00 | | 6 007.00 |
ST Autres comptes | 5 694.00 | 4 874.00 | | 5 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 456.00 | 1 717.00 | | 1 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | 512.00 | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 637.00 | 612.00 | | 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 156.00 | 10 426.00 | | 13 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |