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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 592.00 | 13 592.00 | 60 000.00 | 73 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BZ Autres créances | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
CF Disponibilités | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 046.00 | 13 592.00 | 78 453.00 | 92 046.00 |
CU Autres participations | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 947.00 | 15 704.00 | | 28 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 475.00 | 13 242.00 | | 17 475.00 |
DL TOTAL (I) | 68 421.00 | 50 947.00 | | 68 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 272.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 857.00 | 3 677.00 | | 3 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 437.00 | 3 400.00 | | 4 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 032.00 | 24 087.00 | | 10 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 453.00 | 75 034.00 | | 78 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 294.00 | 22 349.00 | | 8 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 377.00 | | 60 377.00 | 60 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 377.00 | | 60 377.00 | 60 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 410.00 | | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 449.00 | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 449.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | -449.00 | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | 2 337.00 | | 3 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 792.00 | 42 282.00 | | 60 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 317.00 | 29 040.00 | | 43 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 475.00 | 13 242.00 | | 17 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 592.00 | | 73 592.00 | 73 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 592.00 | 73 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 838.00 | 5 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 754.00 | 7 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 452.00 | 140.00 | | 13 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 614.00 | 140.00 | | 7 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UX Autres créances clients | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | 110.00 | | 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 065.00 | 4 188.00 | | 17 065.00 |
ST Autres comptes | 8 325.00 | 7 775.00 | | 8 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 478.00 | 1 467.00 | | 1 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | 514.00 | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 711.00 | 624.00 | | 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 867.00 | 13 430.00 | | 26 867.00 |