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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 965.00 | 8 926.00 | 15 039.00 | 23 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 723.00 | 9 426.00 | 1 160 296.00 | 1 169 723.00 |
BT Marchandises | 129 698.00 | | 129 698.00 | 129 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 830.00 | | 75 830.00 | 75 830.00 |
CF Disponibilités | 117 484.00 | | 117 484.00 | 117 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 894.00 | | 348 894.00 | 348 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 617.00 | 9 426.00 | 1 509 191.00 | 1 518 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 541.00 | | | 79 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 175.00 | 89 541.00 | | 102 175.00 |
DL TOTAL (I) | 291 717.00 | 189 541.00 | | 291 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 473.00 | 142 115.00 | | 144 473.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 473.00 | 1 308 909.00 | | 1 217 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 191.00 | 1 498 451.00 | | 1 509 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228 242.00 | | 1 228 242.00 | 1 228 242.00 |
FG Production vendue services | 144 243.00 | | 144 243.00 | 144 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 485.00 | | 1 372 485.00 | 1 372 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 687.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 523.00 | 27 658.00 | | 35 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 901.00 | 2 034 990.00 | | 1 379 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 725.00 | 1 945 448.00 | | 1 277 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 175.00 | 89 541.00 | | 102 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 866.00 | | 11 358.00 | 1 160 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 169 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 24 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 441.00 | | 10 525.00 | 16 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 425.00 | | 833.00 | 14 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 588.00 | 4 688.00 | 1 849.00 | 6 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 588.00 | 4 688.00 | 1 849.00 | 6 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 473.00 | 144 473.00 | | 144 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
UX Autres créances clients | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
VB T. V. A. | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 248.00 | 89 349.00 | 366 430.00 | 894 248.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 432.00 | | | 84 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 737.00 | 25 881.00 | 12 856.00 | 38 737.00 |
VW T.V.A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 474.00 | 412 575.00 | 366 430.00 | 1 217 474.00 |