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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 225.00 | 16 952.00 | 8 273.00 | 25 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 783.00 | 17 452.00 | 1 155 331.00 | 1 172 783.00 |
BT Marchandises | 167 013.00 | | 167 013.00 | 167 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
BZ Autres créances | 55 544.00 | | 55 544.00 | 55 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 170.00 | | 86 170.00 | 86 170.00 |
CF Disponibilités | 126 353.00 | | 126 353.00 | 126 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 025.00 | | 448 025.00 | 448 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 808.00 | 17 452.00 | 1 603 356.00 | 1 620 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 292 522.00 | 181 717.00 | | 292 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 355.00 | 110 805.00 | | 124 355.00 |
DL TOTAL (I) | 526 878.00 | 402 522.00 | | 526 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 122.00 | 805 028.00 | | 714 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 613.00 | 161 013.00 | | 156 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 900.00 | 188 237.00 | | 182 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 841.00 | 19 676.00 | | 16 841.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 478.00 | 1 178 955.00 | | 1 076 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 356.00 | 1 581 478.00 | | 1 603 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 485 803.00 | | 1 485 803.00 | 1 485 803.00 |
FG Production vendue services | 146 853.00 | | 146 853.00 | 146 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 656.00 | | 1 632 656.00 | 1 632 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 465.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 754.00 | 37 339.00 | | 37 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 238.00 | 1 533 981.00 | | 1 637 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 883.00 | 1 423 176.00 | | 1 512 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 355.00 | 110 805.00 | | 124 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 524.00 | | 2 260.00 | 1 170 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 466.00 | | 1 260.00 | 24 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 058.00 | | 1 000.00 | 16 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 987.00 | 3 466.00 | | 13 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 987.00 | 3 466.00 | | 13 987.00 |