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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 516.00 | 27 809.00 | 4 706.00 | 32 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 374.00 | 28 309.00 | 1 155 064.00 | 1 183 374.00 |
BT Marchandises | 173 327.00 | | 173 327.00 | 173 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
BZ Autres créances | 106 725.00 | | 106 725.00 | 106 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 537.00 | | 86 537.00 | 86 537.00 |
CF Disponibilités | 228 536.00 | | 228 536.00 | 228 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 299.00 | | 606 299.00 | 606 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 674.00 | 28 309.00 | 1 761 364.00 | 1 789 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 658 861.00 | 529 961.00 | | 658 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 869.00 | 128 899.00 | | 96 869.00 |
DL TOTAL (I) | 865 730.00 | 768 861.00 | | 865 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 558.00 | 531 032.00 | | 438 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 826.00 | 156 613.00 | | 185 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 499.00 | 215 284.00 | | 232 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 749.00 | 22 509.00 | | 32 749.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 633.00 | 931 440.00 | | 895 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 364.00 | 1 700 301.00 | | 1 761 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 407.00 | 492 971.00 | | 551 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 826.00 | | | 185 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 675 725.00 | | 1 675 725.00 | 1 675 725.00 |
FG Production vendue services | 255 785.00 | | 255 785.00 | 255 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 510.00 | | 1 931 510.00 | 1 931 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 415 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 130.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 962.00 | 43 245.00 | | 28 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 580.00 | 1 923 026.00 | | 1 945 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 710.00 | 1 794 126.00 | | 1 848 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 869.00 | 128 899.00 | | 96 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 501.00 | | 1 872.00 | 1 181 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 343.00 | | 672.00 | 32 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 157.00 | | 1 200.00 | 19 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 178.00 | 4 130.00 | | 24 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 178.00 | 4 130.00 | | 24 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 499.00 | 232 499.00 | | 232 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
UX Autres créances clients | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 558.00 | 94 332.00 | 344 226.00 | 438 558.00 |
VI Groupe et associés | 185 826.00 | 185 826.00 | | 185 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 480.00 | | | 92 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 786.00 | 87 786.00 | | 87 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 754.00 | 130 754.00 | | 130 754.00 |
VW T.V.A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 633.00 | 551 407.00 | 344 226.00 | 895 633.00 |