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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 475.00 | 20 661.00 | 4 813.00 | 25 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 082.00 | 21 161.00 | 1 152 921.00 | 1 174 082.00 |
BT Marchandises | 177 066.00 | | 177 066.00 | 177 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
BZ Autres créances | 68 295.00 | | 68 295.00 | 68 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 342.00 | | 86 342.00 | 86 342.00 |
CF Disponibilités | 125 399.00 | | 125 399.00 | 125 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 341.00 | | 476 341.00 | 476 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 424.00 | 21 161.00 | 1 629 262.00 | 1 650 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 416 878.00 | 292 522.00 | | 416 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 083.00 | 124 355.00 | | 113 083.00 |
DL TOTAL (I) | 639 961.00 | 526 878.00 | | 639 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 796.00 | 714 122.00 | | 621 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 613.00 | 156 613.00 | | 156 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 189.00 | 182 900.00 | | 189 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 700.00 | 22 841.00 | | 21 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 300.00 | 1 076 478.00 | | 989 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 262.00 | 1 603 356.00 | | 1 629 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 784.00 | | 1 299.00 | 1 172 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 726.00 | | 249.00 | 25 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 058.00 | | 1 050.00 | 17 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 453.00 | 3 709.00 | | 17 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 453.00 | 3 709.00 | | 17 453.00 |