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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 965.00 | 13 486.00 | 10 479.00 | 23 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 523.00 | 13 986.00 | 1 156 537.00 | 1 170 523.00 |
BT Marchandises | 138 928.00 | | 138 928.00 | 138 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
BZ Autres créances | 46 832.00 | | 46 832.00 | 46 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 998.00 | | 85 998.00 | 85 998.00 |
CF Disponibilités | 132 466.00 | | 132 466.00 | 132 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 941.00 | | 424 941.00 | 424 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 465.00 | 13 986.00 | 1 581 478.00 | 1 595 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 181 717.00 | 79 541.00 | | 181 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 805.00 | 102 175.00 | | 110 805.00 |
DL TOTAL (I) | 402 522.00 | 291 717.00 | | 402 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 028.00 | 894 248.00 | | 805 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 013.00 | 150 000.00 | | 161 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 237.00 | 144 473.00 | | 188 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 676.00 | 24 752.00 | | 19 676.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 955.00 | 1 217 473.00 | | 1 178 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 478.00 | 1 509 191.00 | | 1 581 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 383 380.00 | | 1 383 380.00 | 1 383 380.00 |
FG Production vendue services | 142 658.00 | | 142 658.00 | 142 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 039.00 | | 1 526 039.00 | 1 526 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 559.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -650.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 339.00 | 35 523.00 | | 37 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 981.00 | 1 379 901.00 | | 1 533 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 176.00 | 1 277 725.00 | | 1 423 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 805.00 | 102 175.00 | | 110 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 724.00 | | 800.00 | 1 169 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 258.00 | | 800.00 | 15 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 427.00 | 4 560.00 | | 9 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 427.00 | 4 560.00 | | 9 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 238.00 | 188 238.00 | | 188 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
UX Autres créances clients | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
VB T. V. A. | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 029.00 | 91 020.00 | 369 783.00 | 805 029.00 |
VI Groupe et associés | 161 013.00 | 161 013.00 | | 161 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 204.00 | | | 89 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 404.00 | 67 548.00 | 12 856.00 | 80 404.00 |
VW T.V.A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 956.00 | 464 947.00 | 369 783.00 | 1 178 956.00 |