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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 843.00 | 23 678.00 | 8 165.00 | 31 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 501.00 | 24 178.00 | 1 157 322.00 | 1 181 501.00 |
BT Marchandises | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 427.00 | | 32 427.00 | 32 427.00 |
BZ Autres créances | 77 898.00 | | 77 898.00 | 77 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 472.00 | | 86 472.00 | 86 472.00 |
CF Disponibilités | 169 570.00 | | 169 570.00 | 169 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 978.00 | | 542 978.00 | 542 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 480.00 | 24 178.00 | 1 700 301.00 | 1 724 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 529 961.00 | 416 878.00 | | 529 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 899.00 | 113 083.00 | | 128 899.00 |
DL TOTAL (I) | 768 861.00 | 639 961.00 | | 768 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 032.00 | 621 796.00 | | 531 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 613.00 | 156 613.00 | | 156 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 284.00 | 189 189.00 | | 215 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 509.00 | 15 700.00 | | 22 509.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 440.00 | 989 300.00 | | 931 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 301.00 | 1 629 262.00 | | 1 700 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 971.00 | 989 300.00 | | 492 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 082.00 | | 7 418.00 | 1 174 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 975.00 | | 6 368.00 | 25 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 107.00 | | 1 050.00 | 18 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 161.00 | 3 017.00 | | 21 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 161.00 | 3 017.00 | | 21 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 284.00 | 215 284.00 | | 215 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
UX Autres créances clients | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 032.00 | 92 563.00 | 387 890.00 | 531 032.00 |
VI Groupe et associés | 156 613.00 | 156 613.00 | | 156 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 749.00 | | | 90 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 071.00 | 76 071.00 | | 76 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 475.00 | 124 475.00 | | 124 475.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 440.00 | 492 971.00 | 387 890.00 | 931 440.00 |