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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 910.00 | 2 572.00 | 2 338.00 | 4 910.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 912.00 | 4 531.00 | 6 381.00 | 10 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 225.00 | 12 047.00 | 33 178.00 | 45 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 406.00 | 19 150.00 | 57 256.00 | 76 406.00 |
BT Marchandises | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
BZ Autres créances | 33 186.00 | | 33 186.00 | 33 186.00 |
CF Disponibilités | 191 218.00 | | 191 218.00 | 191 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 271.00 | | 27 271.00 | 27 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 535.00 | | 297 535.00 | 297 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 941.00 | 19 150.00 | 354 791.00 | 373 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 383.00 | | | -3 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 765.00 | -3 383.00 | | 49 765.00 |
DL TOTAL (I) | 61 382.00 | 11 617.00 | | 61 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 306.00 | 60 789.00 | | 66 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 813.00 | 17 531.00 | | 20 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 364.00 | 20 425.00 | | 20 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 118.00 | 34 420.00 | | 62 118.00 |
EA Autres dettes | 123 808.00 | 105 308.00 | | 123 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 409.00 | 238 474.00 | | 293 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 791.00 | 250 091.00 | | 354 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 925.00 | 188 089.00 | | 240 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 290.00 | | 25 844.00 | 52 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 728.00 | 76 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 728.00 | 14 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 728.00 | | 4 910.00 | 11 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 203.00 | | 20 934.00 | 35 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 846.00 | 12 032.00 | 1 728.00 | 8 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | 2 572.00 | 1 728.00 | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 118.00 | 9 460.00 | | 7 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 808.00 | 123 808.00 | | 123 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
VB T. V. A. | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 306.00 | 13 822.00 | 52 484.00 | 66 306.00 |
VI Groupe et associés | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 775.00 | 82 775.00 | | 82 775.00 |
VW T.V.A. | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 409.00 | 240 925.00 | 52 484.00 | 293 409.00 |