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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 759.00 | 2 612.00 | 147.00 | 2 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 490.00 | 64 482.00 | 61 008.00 | 125 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 557.00 | | 67 557.00 | 67 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 696.00 | 72 004.00 | 144 692.00 | 216 696.00 |
BT Marchandises | 80 688.00 | | 80 688.00 | 80 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
BZ Autres créances | 115 374.00 | | 115 374.00 | 115 374.00 |
CF Disponibilités | 404 645.00 | | 404 645.00 | 404 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 936.00 | | 62 936.00 | 62 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 289.00 | | 682 289.00 | 682 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 985.00 | 72 004.00 | 826 981.00 | 898 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 233 719.00 | 137 995.00 | | 233 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 632.00 | 148 719.00 | | 107 632.00 |
DL TOTAL (I) | 357 851.00 | 303 214.00 | | 357 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 851.00 | 35 806.00 | | 38 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 617.00 | 55 463.00 | | 13 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 093.00 | 53 719.00 | | 41 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 578.00 | 120 963.00 | | 93 578.00 |
EA Autres dettes | 281 991.00 | 241 202.00 | | 281 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 130.00 | 507 152.00 | | 469 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 981.00 | 810 366.00 | | 826 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 315.00 | 493 317.00 | | 456 315.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 275.00 | | 13 421.00 | 203 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 354.00 | | 12 894.00 | 115 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 010.00 | | 527.00 | 73 010.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 794.00 | 17 210.00 | | 54 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 884.00 | 17 210.00 | | 49 884.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 991.00 | 281 991.00 | | 281 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UX Autres créances clients | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
VB T. V. A. | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 851.00 | 26 036.00 | 12 815.00 | 38 851.00 |
VI Groupe et associés | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 657.00 | 82 657.00 | | 82 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 936.00 | 62 936.00 | | 62 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 937.00 | 202 937.00 | | 202 937.00 |
VW T.V.A. | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 130.00 | 456 315.00 | 12 815.00 | 469 130.00 |