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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 912.00 | 8 894.00 | 2 018.00 | 10 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 653.00 | 33 567.00 | 64 086.00 | 97 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 344.00 | 47 371.00 | 98 972.00 | 146 344.00 |
BT Marchandises | 44 219.00 | | 44 219.00 | 44 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
BZ Autres créances | 50 232.00 | | 50 232.00 | 50 232.00 |
CF Disponibilités | 342 524.00 | | 342 524.00 | 342 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 763.00 | | 64 763.00 | 64 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 205.00 | | 518 205.00 | 518 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 549.00 | 47 371.00 | 617 178.00 | 664 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 80 906.00 | 28 795.00 | | 80 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 505.00 | 62 974.00 | | 92 505.00 |
DL TOTAL (I) | 189 910.00 | 108 269.00 | | 189 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 529.00 | 62 898.00 | | 57 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 254.00 | 35 206.00 | | 36 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 665.00 | 28 082.00 | | 36 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 519.00 | 88 613.00 | | 107 519.00 |
EA Autres dettes | 189 300.00 | 178 160.00 | | 189 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 267.00 | 392 959.00 | | 427 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 178.00 | 501 228.00 | | 617 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 461.00 | 346 478.00 | | 391 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 415.00 | | 35 929.00 | 110 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 950.00 | | 35 616.00 | 72 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 555.00 | | 313.00 | 22 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 122.00 | 14 249.00 | | 33 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 212.00 | 14 249.00 | | 28 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 478.00 | 39 478.00 | | 39 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 300.00 | 189 300.00 | | 189 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
UX Autres créances clients | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VB T. V. A. | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 529.00 | 21 723.00 | 35 806.00 | 57 529.00 |
VI Groupe et associés | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 763.00 | 64 763.00 | | 64 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 307.00 | 131 462.00 | 5 845.00 | 137 307.00 |
VW T.V.A. | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 267.00 | 391 461.00 | 35 806.00 | 427 267.00 |