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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 489.00 | 63 766.00 | 76 723.00 | 140 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 557.00 | | 67 557.00 | 67 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 695.00 | 71 435.00 | 160 260.00 | 231 695.00 |
BT Marchandises | 90 966.00 | | 90 966.00 | 90 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 584.00 | | 61 584.00 | 61 584.00 |
BZ Autres créances | 100 797.00 | | 100 797.00 | 100 797.00 |
CF Disponibilités | 529 406.00 | | 529 406.00 | 529 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 459.00 | | 102 459.00 | 102 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 212.00 | | 885 212.00 | 885 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 907.00 | 71 435.00 | 1 045 471.00 | 1 116 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 288 351.00 | 233 719.00 | | 288 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 161.00 | 107 632.00 | | 172 161.00 |
DL TOTAL (I) | 477 012.00 | 357 851.00 | | 477 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 452.00 | 38 851.00 | | 13 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 053.00 | 13 617.00 | | 17 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 185.00 | 41 093.00 | | 58 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 413.00 | 93 578.00 | | 128 413.00 |
EA Autres dettes | 351 358.00 | 281 991.00 | | 351 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 460.00 | 469 130.00 | | 568 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 471.00 | 826 981.00 | | 1 045 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 969.00 | 469 130.00 | | 564 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 696.00 | | 32 719.00 | 216 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 720.00 | 231 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 720.00 | 143 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 249.00 | | 32 719.00 | 128 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 537.00 | | | 73 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 004.00 | 17 151.00 | 17 720.00 | 72 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 094.00 | 17 151.00 | 17 720.00 | 67 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 185.00 | 58 185.00 | | 58 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 698.00 | 49 698.00 | | 49 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 358.00 | 351 358.00 | | 351 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
UX Autres créances clients | 61 584.00 | 61 584.00 | | 61 584.00 |
VB T. V. A. | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 452.00 | 9 961.00 | 3 491.00 | 13 452.00 |
VI Groupe et associés | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 027.00 | 83 027.00 | | 83 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 459.00 | 102 459.00 | | 102 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 820.00 | 264 840.00 | 5 980.00 | 270 820.00 |
VW T.V.A. | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 460.00 | 564 969.00 | 3 491.00 | 568 460.00 |