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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 912.00 | 6 857.00 | 4 055.00 | 10 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 038.00 | 21 355.00 | 40 683.00 | 62 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 415.00 | 33 122.00 | 77 293.00 | 110 415.00 |
BT Marchandises | 36 057.00 | | 36 057.00 | 36 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 864.00 | | 43 864.00 | 43 864.00 |
BZ Autres créances | 37 010.00 | | 37 010.00 | 37 010.00 |
CF Disponibilités | 247 454.00 | | 247 454.00 | 247 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 549.00 | | 59 549.00 | 59 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 934.00 | | 423 934.00 | 423 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 350.00 | 33 122.00 | 501 228.00 | 534 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 795.00 | -3 383.00 | | 28 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 974.00 | 44 234.00 | | 62 974.00 |
DL TOTAL (I) | 108 269.00 | 55 851.00 | | 108 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 898.00 | 66 306.00 | | 62 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 206.00 | 20 813.00 | | 35 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 082.00 | 20 364.00 | | 28 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 613.00 | 61 449.00 | | 88 613.00 |
EA Autres dettes | 178 160.00 | 123 808.00 | | 178 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 959.00 | 292 740.00 | | 392 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 228.00 | 348 591.00 | | 501 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 478.00 | 240 925.00 | | 346 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 406.00 | | 34 009.00 | 76 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 137.00 | | 16 813.00 | 56 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 358.00 | | 17 197.00 | 5 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 150.00 | 13 972.00 | | 19 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 572.00 | 2 338.00 | | 2 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 578.00 | 11 634.00 | | 16 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 522.00 | 45 522.00 | | 45 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 160.00 | 178 160.00 | | 178 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
UX Autres créances clients | 43 864.00 | | | 43 864.00 |
VB T. V. A. | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 898.00 | 16 417.00 | 46 481.00 | 62 898.00 |
VI Groupe et associés | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 549.00 | | | 59 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 963.00 | 140 423.00 | 5 540.00 | 145 963.00 |
VW T.V.A. | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 959.00 | 346 478.00 | 46 481.00 | 392 959.00 |