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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 759.00 | 2 273.00 | 486.00 | 2 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 596.00 | 47 611.00 | 64 985.00 | 112 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 255.00 | | 67 255.00 | 67 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 275.00 | 54 794.00 | 148 481.00 | 203 275.00 |
BT Marchandises | 69 450.00 | | 69 450.00 | 69 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
BZ Autres créances | 95 145.00 | | 95 145.00 | 95 145.00 |
CF Disponibilités | 400 552.00 | | 400 552.00 | 400 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 457.00 | | 76 457.00 | 76 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 885.00 | | 661 885.00 | 661 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 160.00 | 54 794.00 | 810 366.00 | 865 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 137 995.00 | 80 906.00 | | 137 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 719.00 | 92 505.00 | | 148 719.00 |
DL TOTAL (I) | 303 214.00 | 189 910.00 | | 303 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 806.00 | 57 529.00 | | 35 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 463.00 | 36 254.00 | | 55 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 719.00 | 36 665.00 | | 53 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 963.00 | 107 519.00 | | 120 963.00 |
EA Autres dettes | 241 202.00 | 189 300.00 | | 241 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 152.00 | 427 267.00 | | 507 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 366.00 | 617 178.00 | | 810 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 317.00 | 391 461.00 | | 493 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 344.00 | | 65 174.00 | 146 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 73 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 243.00 | 203 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 153.00 | 115 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 566.00 | | 14 942.00 | 108 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 868.00 | | 50 232.00 | 22 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 371.00 | 15 504.00 | 8 081.00 | 47 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 461.00 | 15 504.00 | 8 081.00 | 42 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 719.00 | 53 719.00 | | 53 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 965.00 | 42 965.00 | | 42 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 202.00 | 241 202.00 | | 241 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
UX Autres créances clients | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
VB T. V. A. | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 806.00 | 21 971.00 | 13 835.00 | 35 806.00 |
VI Groupe et associés | 55 463.00 | 55 463.00 | | 55 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 908.00 | 76 908.00 | | 76 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 457.00 | 76 457.00 | | 76 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 638.00 | 191 883.00 | 5 755.00 | 197 638.00 |
VW T.V.A. | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 152.00 | 493 317.00 | 13 835.00 | 507 152.00 |