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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 344.00 | 34 015.00 | 48 328.00 | 82 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 344.00 | 36 015.00 | 48 328.00 | 84 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 552.00 | 42 242.00 | 746 310.00 | 788 552.00 |
BZ Autres créances | 90 543.00 | | 90 543.00 | 90 543.00 |
CF Disponibilités | 897 722.00 | | 897 722.00 | 897 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 841.00 | 42 242.00 | 1 741 600.00 | 1 783 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 185.00 | 78 257.00 | 1 789 928.00 | 1 868 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DL TOTAL (I) | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 141.00 | | | 372 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 019.00 | | | 444 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 817.00 | | | 188 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
EA Autres dettes | 95 780.00 | | | 95 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 617 249.00 | | | 617 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 841.00 | | | 1 736 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 928.00 | | | 1 789 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 841.00 | | | 1 736 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 500.00 | | 33 616.00 | 52 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 772.00 | 84 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 772.00 | 82 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 500.00 | | 33 616.00 | 50 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 863.00 | 17 273.00 | 1 121.00 | 19 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 750.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 613.00 | 16 523.00 | 1 121.00 | 18 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 019.00 | 444 019.00 | | 444 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 780.00 | 95 780.00 | | 95 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 617 249.00 | 617 249.00 | | 617 249.00 |
UX Autres créances clients | 788 552.00 | | | 788 552.00 |
VB T. V. A. | 77 552.00 | | | 77 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 372 141.00 | 372 141.00 | | 372 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 691.00 | | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 119.00 | 886 119.00 | | 886 119.00 |
VW T.V.A. | 135 859.00 | 135 859.00 | | 135 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 841.00 | 1 736 841.00 | | 1 736 841.00 |