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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 113.00 | 257.00 | 2 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 317.00 | 78 622.00 | 84 695.00 | 163 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 687.00 | 80 735.00 | 84 952.00 | 165 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 698.00 | 149 225.00 | 1 054 473.00 | 1 203 698.00 |
BZ Autres créances | 192 401.00 | | 192 401.00 | 192 401.00 |
CF Disponibilités | 874 658.00 | | 874 658.00 | 874 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 417.00 | 149 225.00 | 2 128 192.00 | 2 277 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 104.00 | 229 960.00 | 2 213 144.00 | 2 443 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
DL TOTAL (I) | 57 026.00 | | | 57 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 867.00 | | | 169 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 033.00 | | | 903 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 784.00 | | | 222 784.00 |
EA Autres dettes | 156 882.00 | | | 156 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 703 551.00 | | | 703 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 118.00 | | | 2 156 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 144.00 | | | 2 213 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 156 118.00 | | | 2 156 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 479.00 | | 58 108.00 | 108 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 165 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 163 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 370.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 479.00 | | 57 738.00 | 106 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 468.00 | 29 166.00 | 900.00 | 52 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 113.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 468.00 | 29 053.00 | 900.00 | 50 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 033.00 | 903 033.00 | | 903 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 882.00 | 156 882.00 | | 156 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 703 551.00 | 703 551.00 | | 703 551.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 698.00 | 1 203 698.00 | | 1 203 698.00 |
VB T. V. A. | 160 017.00 | 160 017.00 | | 160 017.00 |
VI Groupe et associés | 169 867.00 | 169 867.00 | | 169 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 759.00 | 1 402 759.00 | | 1 402 759.00 |
VW T.V.A. | 177 309.00 | 177 309.00 | | 177 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 118.00 | 2 156 118.00 | | 2 156 118.00 |