| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 479.00 | 50 468.00 | 56 011.00 | 106 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 479.00 | 52 468.00 | 56 011.00 | 108 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 522.00 | 79 076.00 | 840 447.00 | 919 522.00 |
BZ Autres créances | 185 233.00 | | 185 233.00 | 185 233.00 |
CF Disponibilités | 1 057 163.00 | | 1 057 163.00 | 1 057 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 611.00 | 79 076.00 | 2 090 535.00 | 2 169 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 090.00 | 131 544.00 | 2 146 546.00 | 2 278 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DL TOTAL (I) | 55 283.00 | | | 55 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 039.00 | | | 325 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 128.00 | | | 752 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 565.00 | | | 209 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
EA Autres dettes | 105 304.00 | | | 105 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 687 589.00 | | | 687 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 263.00 | | | 2 091 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 546.00 | | | 2 146 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 091 263.00 | | | 2 091 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 344.00 | | 29 812.00 | 84 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 676.00 | 108 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 676.00 | 106 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 344.00 | | 29 812.00 | 82 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 015.00 | 20 806.00 | 4 353.00 | 36 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 015.00 | 20 806.00 | 4 353.00 | 34 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 128.00 | 752 128.00 | | 752 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 304.00 | 105 304.00 | | 105 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 687 589.00 | 687 589.00 | | 687 589.00 |
UX Autres créances clients | 919 522.00 | | | 919 522.00 |
VB T. V. A. | 130 490.00 | | | 130 490.00 |
VI Groupe et associés | 325 039.00 | 325 039.00 | | 325 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 904.00 | | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 415.00 | | | 43 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 448.00 | 1 112 448.00 | | 1 112 448.00 |
VW T.V.A. | 149 328.00 | 149 328.00 | | 149 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 263.00 | 2 091 263.00 | | 2 091 263.00 |