| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 218.00 | 9 504.00 | 2 714.00 | 12 218.00 |
AH Fonds commercial | 68 103.00 | | 68 103.00 | 68 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 141.00 | 172 177.00 | 22 964.00 | 195 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 461.00 | 181 681.00 | 93 781.00 | 275 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 115.00 | 160 346.00 | 1 447 769.00 | 1 608 115.00 |
BZ Autres créances | 236 766.00 | | 236 766.00 | 236 766.00 |
CF Disponibilités | 1 644 308.00 | | 1 644 308.00 | 1 644 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507 391.00 | 160 346.00 | 3 347 045.00 | 3 507 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 853.00 | 342 027.00 | 3 440 826.00 | 3 782 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 268.00 | 15 267.00 | | 17 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 999.00 | 2 001.00 | | 1 999.00 |
DL TOTAL (I) | 63 267.00 | 61 268.00 | | 63 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 249.00 | 286 139.00 | | 562 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 147.00 | 879 192.00 | | 1 091 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 275.00 | 247 642.00 | | 305 275.00 |
EA Autres dettes | 217 753.00 | 203 216.00 | | 217 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 201 134.00 | 780 525.00 | | 1 201 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 377 558.00 | 2 396 715.00 | | 3 377 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 826.00 | 2 457 983.00 | | 3 440 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 377 558.00 | 2 396 715.00 | | 3 377 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 409.00 | | 3 382.00 | 283 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 329.00 | 275 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 329.00 | 195 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 321.00 | | | 80 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 088.00 | | 3 382.00 | 203 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 107.00 | 29 903.00 | 11 329.00 | 163 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 211.00 | 3 293.00 | | 6 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 896.00 | 26 610.00 | 11 329.00 | 156 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 147.00 | 1 091 147.00 | | 1 091 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 753.00 | 217 753.00 | | 217 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 201 134.00 | 1 201 134.00 | | 1 201 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 608 115.00 | 1 608 115.00 | | 1 608 115.00 |
VB T. V. A. | 194 666.00 | 194 666.00 | | 194 666.00 |
VI Groupe et associés | 562 249.00 | 562 249.00 | | 562 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 084.00 | 1 863 084.00 | | 1 863 084.00 |
VW T.V.A. | 257 266.00 | 257 266.00 | | 257 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 377 558.00 | 3 377 558.00 | | 3 377 558.00 |