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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 218.00 | 2 805.00 | 9 413.00 | 12 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 066.00 | 112 467.00 | 87 599.00 | 200 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 284.00 | 115 272.00 | 97 012.00 | 212 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 838.00 | 231 110.00 | 997 729.00 | 1 228 838.00 |
BZ Autres créances | 190 895.00 | | 190 895.00 | 190 895.00 |
CF Disponibilités | 1 011 145.00 | | 1 011 145.00 | 1 011 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 338.00 | 231 110.00 | 2 204 228.00 | 2 435 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 622.00 | 346 382.00 | 2 301 241.00 | 2 647 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
DL TOTAL (I) | 59 267.00 | | | 59 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 518.00 | | | 135 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 627.00 | | | 934 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 574.00 | | | 232 574.00 |
EA Autres dettes | 170 830.00 | | | 170 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 768 424.00 | | | 768 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 973.00 | | | 2 241 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 241.00 | | | 2 301 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 241 973.00 | | | 2 241 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 687.00 | | 51 362.00 | 165 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 765.00 | 212 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 765.00 | 200 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | 9 848.00 | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 317.00 | | 41 514.00 | 163 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 735.00 | 39 302.00 | 4 765.00 | 80 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113.00 | 692.00 | | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 622.00 | 38 610.00 | 4 765.00 | 78 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 627.00 | 934 627.00 | | 934 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 830.00 | 170 830.00 | | 170 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 768 424.00 | 768 424.00 | | 768 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 838.00 | 1 228 838.00 | | 1 228 838.00 |
VB T. V. A. | 171 020.00 | 171 020.00 | | 171 020.00 |
VI Groupe et associés | 135 518.00 | 135 518.00 | | 135 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 194.00 | 1 424 194.00 | | 1 424 194.00 |
VW T.V.A. | 186 796.00 | 186 796.00 | | 186 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 973.00 | 2 241 973.00 | | 2 241 973.00 |