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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 218.00 | 6 211.00 | 6 007.00 | 12 218.00 |
AH Fonds commercial | 68 103.00 | | 68 103.00 | 68 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 088.00 | 156 896.00 | 46 192.00 | 203 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 409.00 | 163 107.00 | 120 301.00 | 283 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 018.00 | 180 948.00 | 1 021 070.00 | 1 202 018.00 |
BZ Autres créances | 178 978.00 | | 178 978.00 | 178 978.00 |
CF Disponibilités | 1 129 219.00 | | 1 129 219.00 | 1 129 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 630.00 | 180 948.00 | 2 337 681.00 | 2 518 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 038.00 | 344 056.00 | 2 457 983.00 | 2 802 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DL TOTAL (I) | 61 268.00 | | | 61 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 139.00 | | | 286 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 192.00 | | | 879 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 642.00 | | | 247 642.00 |
EA Autres dettes | 203 216.00 | | | 203 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 780 525.00 | | | 780 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 715.00 | | | 2 396 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 983.00 | | | 2 457 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 396 715.00 | | | 2 396 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 284.00 | | 71 125.00 | 212 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 218.00 | | 68 103.00 | 12 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 066.00 | | 3 022.00 | 200 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 272.00 | 47 836.00 | 163 107.00 | 115 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | 3 406.00 | 6 211.00 | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 467.00 | 44 430.00 | 156 896.00 | 112 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 192.00 | 879 192.00 | | 879 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 216.00 | 203 216.00 | | 203 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 780 525.00 | 780 525.00 | | 780 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 018.00 | 1 202 018.00 | | 1 202 018.00 |
VB T. V. A. | 156 439.00 | 156 439.00 | | 156 439.00 |
VI Groupe et associés | 286 139.00 | 286 139.00 | | 286 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 410.00 | 1 389 410.00 | | 1 389 410.00 |
VW T.V.A. | 203 110.00 | 203 110.00 | | 203 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 715.00 | 2 396 715.00 | | 2 396 715.00 |