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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 248.00 | 1 571.00 | 84 677.00 | 86 248.00 |
AN Terrains | 5 050 000.00 | | 5 050 000.00 | 5 050 000.00 |
AP Constructions | 30 377 736.00 | 81 426.00 | 30 296 310.00 | 30 377 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 524.00 | 7 098.00 | 607 426.00 | 614 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 139 198.00 | 19 262.00 | 3 119 936.00 | 3 139 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 269 039.00 | 109 357.00 | 39 159 682.00 | 39 269 039.00 |
BT Marchandises | 47 172.00 | | 47 172.00 | 47 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
BZ Autres créances | 826 785.00 | | 826 785.00 | 826 785.00 |
CF Disponibilités | 474 315.00 | | 474 315.00 | 474 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 309.00 | | 85 309.00 | 85 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 805.00 | | 1 458 805.00 | 1 458 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 727 844.00 | 109 357.00 | 40 618 487.00 | 40 727 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 326 182.00 | -1 398 193.00 | | -2 326 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -972 738.00 | -927 989.00 | | -972 738.00 |
DL TOTAL (I) | 3 701 080.00 | 4 673 818.00 | | 3 701 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 081 760.00 | 13 142 616.00 | | 23 081 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 065 515.00 | 10 849 076.00 | | 11 065 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 650.00 | 524 805.00 | | 313 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 418.00 | | | 126 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 306 826.00 | | | 2 306 826.00 |
EA Autres dettes | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 917 407.00 | 24 516 497.00 | | 36 917 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 618 487.00 | 29 190 315.00 | | 40 618 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 482 687.00 | 876 591.00 | | 3 482 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 694.00 | |
FG Production vendue services | | | 92 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 932.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 357.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -682 226.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 428 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 457 409.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 457 409.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | -457 409.00 | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -464 195.00 | -437 273.00 | | -464 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 932.00 | 10 001.00 | | 121 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 670.00 | 937 989.00 | | 1 094 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -972 737.00 | -927 988.00 | | -972 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 162 007.00 | | | 28 162 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 269 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 182 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 162 007.00 | | | 28 162 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 109 357.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 571.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 107 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 650.00 | 313 650.00 | | 313 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 306 826.00 | 2 306 826.00 | | 2 306 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 088 754.00 | 23 239.00 | 11 065 515.00 | 11 088 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 081 760.00 | 712 555.00 | 6 048 275.00 | 23 081 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 907 446.00 | | | 9 907 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 309.00 | | | 85 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 319.00 | 937 319.00 | | 937 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 917 407.00 | 3 482 687.00 | 17 113 790.00 | 36 917 407.00 |