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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 248.00 | 65 248.00 | 21 000.00 | 86 248.00 |
AN Terrains | 5 050 000.00 | | 5 050 000.00 | 5 050 000.00 |
AP Constructions | 31 378 655.00 | 3 395 984.00 | 27 982 671.00 | 31 378 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 365.00 | 335 523.00 | 399 842.00 | 735 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 689 236.00 | 1 145 899.00 | 2 543 336.00 | 3 689 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 940 735.00 | 4 942 654.00 | 35 998 080.00 | 40 940 735.00 |
BT Marchandises | 46 734.00 | | 46 734.00 | 46 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
BZ Autres créances | 505 005.00 | | 505 005.00 | 505 005.00 |
CF Disponibilités | 1 550 875.00 | | 1 550 875.00 | 1 550 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 643.00 | | 53 643.00 | 53 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 691.00 | | 2 167 691.00 | 2 167 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 108 426.00 | 4 942 654.00 | 38 165 772.00 | 43 108 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 045 787.00 | -4 612 838.00 | | -7 045 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 130 723.00 | -2 432 950.00 | | -1 130 723.00 |
DL TOTAL (I) | -1 176 510.00 | -45 787.00 | | -1 176 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 543 454.00 | 31 175 505.00 | | 31 543 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 973 766.00 | 5 394 785.00 | | 6 973 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 415.00 | 268 946.00 | | 57 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 630.00 | 450 164.00 | | 608 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 768.00 | 20 566.00 | | 4 768.00 |
EA Autres dettes | 154 250.00 | 131 704.00 | | 154 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 342 282.00 | 37 441 669.00 | | 39 342 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 165 772.00 | 37 395 882.00 | | 38 165 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 863.00 | 1 083 589.00 | | 1 431 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 513.00 | 6 457.00 | | 2 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 325 376.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 320 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 645 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 116 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 494.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 142 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | 142 684.00 | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 631.00 | 1 798 455.00 | | 14 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 631.00 | 1 834 800.00 | | 14 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 070.00 | -1 692 116.00 | | -14 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 867.00 | 7 270 736.00 | | 1 867 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 590.00 | 9 703 685.00 | | 2 998 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 130 722.00 | -2 432 949.00 | | -1 130 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 932 809.00 | | 7 926.00 | 40 932 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 940 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 853 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 248.00 | | | 86 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 845 329.00 | | 7 926.00 | 40 845 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 942 654.00 | | | 4 942 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 248.00 | | | 65 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 877 406.00 | | | 4 877 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 818 000.00 | | 1 818 000.00 | 1 818 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 415.00 | 57 415.00 | | 57 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 630.00 | 608 630.00 | | 608 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 249.00 | -4 940 536.00 | 5 094 785.00 | 154 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
UX Autres créances clients | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 540 941.00 | 543 307.00 | 30 997 634.00 | 31 540 941.00 |
VI Groupe et associés | 5 155 766.00 | 5 155 766.00 | | 5 155 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 818 000.00 | | | 1 818 000.00 |
VP Divers | 505 005.00 | 505 005.00 | | 505 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 643.00 | 53 643.00 | | 53 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 314.00 | 570 083.00 | 1 231.00 | 571 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 342 282.00 | 1 431 863.00 | 37 910 419.00 | 39 342 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |