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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 248.00 | 45 070.00 | 41 179.00 | 86 248.00 |
AN Terrains | 5 050 000.00 | | 5 050 000.00 | 5 050 000.00 |
AP Constructions | 31 378 655.00 | 2 285 638.00 | 29 093 017.00 | 31 378 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 643.00 | 224 162.00 | 487 481.00 | 711 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 653 725.00 | 757 753.00 | 2 895 972.00 | 3 653 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 881 502.00 | 3 312 623.00 | 37 568 879.00 | 40 881 502.00 |
BT Marchandises | 60 527.00 | | 60 527.00 | 60 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 863.00 | | 92 863.00 | 92 863.00 |
BZ Autres créances | 242 058.00 | | 242 058.00 | 242 058.00 |
CF Disponibilités | 1 232 568.00 | | 1 232 568.00 | 1 232 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 069.00 | | 79 069.00 | 79 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 084.00 | | 1 707 084.00 | 1 707 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 588 587.00 | 3 312 623.00 | 39 275 964.00 | 42 588 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 437 958.00 | -3 298 920.00 | | -4 437 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 879.00 | -1 139 039.00 | | -174 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 162.00 | 2 562 042.00 | | 2 387 162.00 |
DP Provisions pour risques | 142 189.00 | 90 400.00 | | 142 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 189.00 | 90 400.00 | | 142 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 867 595.00 | 25 113 192.00 | | 23 867 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 810 443.00 | 10 847 759.00 | | 11 810 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 459.00 | 321 673.00 | | 500 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 924.00 | 447 099.00 | | 415 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 714.00 | 852 323.00 | | 6 714.00 |
EA Autres dettes | 145 478.00 | 96 623.00 | | 145 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 746 612.00 | 37 678 669.00 | | 36 746 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 275 964.00 | 40 331 110.00 | | 39 275 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 619 099.00 | 3 228 673.00 | | 2 619 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 110 864.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 111 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 222 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 229 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620 859.00 | |
GE Autres charges | | | 38 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 520 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 282.00 | 9 500.00 | | 7 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 282.00 | 9 500.00 | | 7 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 925.00 | 34 792.00 | | 4 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 789.00 | 90 400.00 | | 51 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 715.00 | 125 192.00 | | 56 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 432.00 | -115 692.00 | | -49 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 015.00 | -598 830.00 | | -78 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 236 869.00 | 5 106 350.00 | | 7 236 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 411 749.00 | 6 245 388.00 | | 7 411 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 879.00 | -1 139 038.00 | | -174 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 813 785.00 | | 73 203.00 | 40 813 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 485.00 | 40 881 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 485.00 | 40 794 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 248.00 | | | 86 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 726 336.00 | | 73 172.00 | 40 726 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 31.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 763.00 | 1 620 859.00 | | 1 691 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 320.00 | 21 749.00 | | 23 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 443.00 | 1 599 110.00 | | 1 668 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 400.00 | 51 789.00 | | 90 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 400.00 | 51 789.00 | | 90 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 459.00 | 500 459.00 | | 500 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 955 921.00 | 305 250.00 | 11 650 671.00 | 11 955 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
UX Autres créances clients | 92 863.00 | 92 863.00 | | 92 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 867 595.00 | 1 390 753.00 | 5 706 352.00 | 23 867 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 240 915.00 | | | 1 240 915.00 |
VP Divers | 242 058.00 | 242 058.00 | | 242 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 924.00 | 415 924.00 | | 415 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 069.00 | 79 069.00 | | 79 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 220.00 | 413 989.00 | 1 231.00 | 415 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 746 612.00 | 2 619 099.00 | 17 357 023.00 | 36 746 612.00 |