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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 248.00 | 65 248.00 | 21 000.00 | 86 248.00 |
AN Terrains | 5 050 000.00 | | 5 050 000.00 | 5 050 000.00 |
AP Constructions | 31 378 655.00 | 3 395 984.00 | 27 982 671.00 | 31 378 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 365.00 | 335 523.00 | 399 842.00 | 735 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 681 310.00 | 1 145 899.00 | 2 535 410.00 | 3 681 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 932 809.00 | 4 942 654.00 | 35 990 154.00 | 40 932 809.00 |
BT Marchandises | 70 774.00 | | 70 774.00 | 70 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 528.00 | 700.00 | 51 828.00 | 52 528.00 |
BZ Autres créances | 235 241.00 | | 235 241.00 | 235 241.00 |
CF Disponibilités | 980 260.00 | | 980 260.00 | 980 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 625.00 | | 67 625.00 | 67 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 428.00 | 700.00 | 1 405 728.00 | 1 406 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 339 237.00 | 4 943 354.00 | 37 395 882.00 | 42 339 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -4 612 838.00 | -4 437 958.00 | | -4 612 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 432 950.00 | -174 879.00 | | -2 432 950.00 |
DL TOTAL (I) | -45 787.00 | 2 387 162.00 | | -45 787.00 |
DP Provisions pour risques | | 142 189.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 142 189.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 175 505.00 | 23 867 595.00 | | 31 175 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 394 785.00 | 11 810 443.00 | | 5 394 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 946.00 | 500 459.00 | | 268 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 164.00 | 415 924.00 | | 450 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 566.00 | 6 714.00 | | 20 566.00 |
EA Autres dettes | 131 704.00 | 145 478.00 | | 131 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 441 669.00 | 36 746 612.00 | | 37 441 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 395 882.00 | 39 275 964.00 | | 37 395 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 589.00 | | | 1 083 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 394 785.00 | | | 5 394 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 087 440.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 973 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 061 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 093 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 630 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 23 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 658 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -740 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 282.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494.00 | | | 494.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 189.00 | | | 142 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 684.00 | 7 282.00 | | 142 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 798 455.00 | 4 925.00 | | 1 798 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 834 800.00 | 56 715.00 | | 1 834 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 692 116.00 | -49 432.00 | | -1 692 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -78 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 270 736.00 | 7 236 869.00 | | 7 270 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 703 685.00 | 7 411 749.00 | | 9 703 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 432 949.00 | -174 879.00 | | -2 432 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 306.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 845 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 248.00 | | | 86 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 794 023.00 | | 51 306.00 | 40 794 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 312 623.00 | 1 630 031.00 | | 3 312 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 070.00 | 20 179.00 | | 45 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 267 553.00 | 1 609 852.00 | | 3 267 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 946.00 | 268 946.00 | | 268 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 164.00 | 450 164.00 | | 450 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 526 489.00 | 148 043.00 | 5 378 446.00 | 5 526 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
UX Autres créances clients | 52 528.00 | 52 528.00 | | 52 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 169 048.00 | 189 414.00 | 6 500 000.00 | 31 169 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 241.00 | 235 241.00 | | 235 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 625.00 | 67 625.00 | | 67 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 625.00 | 355 394.00 | 1 231.00 | 356 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 441 670.00 | 1 083 590.00 | 11 878 446.00 | 37 441 670.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |