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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 248.00 | 23 320.00 | 62 928.00 | 86 248.00 |
AN Terrains | 5 050 000.00 | | 5 050 000.00 | 5 050 000.00 |
AP Constructions | 31 383 440.00 | 1 175 464.00 | 30 207 976.00 | 31 383 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 643.00 | 114 315.00 | 597 328.00 | 711 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 581 254.00 | 378 664.00 | 3 202 590.00 | 3 581 254.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 813 785.00 | 1 691 763.00 | 39 122 021.00 | 40 813 785.00 |
BT Marchandises | 60 678.00 | | 60 678.00 | 60 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 119.00 | | 120 119.00 | 120 119.00 |
BZ Autres créances | 495 042.00 | | 495 042.00 | 495 042.00 |
CF Disponibilités | 461 088.00 | | 461 088.00 | 461 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 162.00 | | 72 162.00 | 72 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 089.00 | | 1 209 089.00 | 1 209 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 022 874.00 | 1 691 763.00 | 40 331 110.00 | 42 022 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 298 920.00 | -2 326 182.00 | | -3 298 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 139 039.00 | -972 738.00 | | -1 139 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 562 042.00 | 3 701 080.00 | | 2 562 042.00 |
DP Provisions pour risques | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 113 192.00 | 23 081 760.00 | | 25 113 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 847 759.00 | 11 065 515.00 | | 10 847 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 673.00 | 313 650.00 | | 321 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 099.00 | 126 418.00 | | 447 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 852 323.00 | 2 306 826.00 | | 852 323.00 |
EA Autres dettes | 96 623.00 | 23 239.00 | | 96 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 678 669.00 | 36 917 407.00 | | 37 678 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 331 110.00 | 40 618 487.00 | | 40 331 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 228 673.00 | 3 482 687.00 | | 3 228 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 177 707.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 890 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 067 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 096 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 582 407.00 | |
GE Autres charges | | | 13 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 809 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -713 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 622 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 792.00 | 8 000.00 | | 34 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 192.00 | 8 000.00 | | 125 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 692.00 | -8 000.00 | | -115 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -598 830.00 | -464 195.00 | | -598 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 106 350.00 | 121 932.00 | | 5 106 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 245 388.00 | 1 094 670.00 | | 6 245 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 139 038.00 | -972 737.00 | | -1 139 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 269 039.00 | | | 39 269 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 813 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 726 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 248.00 | | | 86 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 182 790.00 | | | 39 182 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 357.00 | 1 582 406.00 | | 109 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 571.00 | 21 749.00 | | 1 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 786.00 | 1 560 657.00 | | 107 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 673.00 | 321 673.00 | | 321 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 852 323.00 | 852 323.00 | | 852 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 944 382.00 | 275 830.00 | 10 668 552.00 | 10 944 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 120 119.00 | | | 120 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 113 192.00 | 1 331 748.00 | 5 523 703.00 | 25 113 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 677 641.00 | | | 677 641.00 |
VP Divers | 495 042.00 | | | 495 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447 099.00 | 447 099.00 | | 447 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 162.00 | | | 72 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 523.00 | 687 323.00 | 1 200.00 | 688 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 678 669.00 | 3 228 673.00 | 16 192 255.00 | 37 678 669.00 |