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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 248.00 | 65 248.00 | 21 000.00 | 86 248.00 |
AN Terrains | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
AP Constructions | 27 428 655.00 | 3 973 057.00 | 23 455 598.00 | 27 428 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 365.00 | 512 417.00 | 222 948.00 | 735 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 707 971.00 | 1 639 046.00 | 2 068 926.00 | 3 707 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 959 470.00 | 6 189 768.00 | 34 769 702.00 | 40 959 470.00 |
BT Marchandises | 71 430.00 | | 71 430.00 | 71 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 604.00 | | 90 604.00 | 90 604.00 |
BZ Autres créances | 1 033 638.00 | | 1 033 638.00 | 1 033 638.00 |
CF Disponibilités | 874 005.00 | | 874 005.00 | 874 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 929.00 | | 45 929.00 | 45 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 605.00 | | 2 115 605.00 | 2 115 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 075 075.00 | 6 189 768.00 | 36 885 307.00 | 43 075 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 176 510.00 | -7 045 787.00 | | -8 176 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 807.00 | -1 130 723.00 | | -602 807.00 |
DL TOTAL (I) | -1 779 317.00 | -1 176 510.00 | | -1 779 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 089 881.00 | 31 543 454.00 | | 32 089 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 321 503.00 | 6 973 766.00 | | 5 321 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 955.00 | 57 415.00 | | 479 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 479.00 | 608 630.00 | | 694 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 596.00 | 4 768.00 | | 596.00 |
EA Autres dettes | 78 210.00 | 154 250.00 | | 78 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 664 624.00 | 39 342 282.00 | | 38 664 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 885 307.00 | 38 165 772.00 | | 36 885 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 034 216.00 | 1 431 863.00 | | 36 034 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 395.00 | 2 513.00 | | 27 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 321 503.00 | | | 5 321 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 872 066.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 609 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 481 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 555 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 466 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 662 436.00 | |
GE Autres charges | | | 6 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 170 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063 169.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -748 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 885.00 | 560.00 | | 147 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 885.00 | 560.00 | | 147 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 060.00 | 14 631.00 | | 2 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060.00 | 14 631.00 | | 2 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 825.00 | -14 071.00 | | 145 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 632 637.00 | 1 867 868.00 | | 5 632 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 235 444.00 | 2 998 591.00 | | 6 235 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602 807.00 | -1 130 723.00 | | -602 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 248.00 | | | 86 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 853 255.00 | | | 40 853 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 942 654.00 | 1 662 436.00 | 415 323.00 | 4 942 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 248.00 | | | 65 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 877 406.00 | 1 662 436.00 | 415 323.00 | 4 877 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 888 000.00 | 227 184.00 | 1 660 816.00 | 1 888 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 955.00 | 479 955.00 | | 479 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 479.00 | 694 479.00 | | 694 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 511 713.00 | 135 948.00 | 3 375 766.00 | 3 511 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
UX Autres créances clients | 90 604.00 | 90 604.00 | | 90 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 062 485.00 | 1 064 851.00 | 30 997 634.00 | 32 062 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033 638.00 | 133 638.00 | 900 000.00 | 1 033 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 401.00 | 270 170.00 | 901 231.00 | 1 171 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 664 624.00 | 2 630 408.00 | 36 034 216.00 | 38 664 624.00 |