| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 393.00 | | 116 393.00 | 116 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 15 781.00 | 29 219.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 895.00 | 1 048.00 | 4 847.00 | 5 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 288.00 | 16 829.00 | 150 459.00 | 167 288.00 |
BT Marchandises | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BZ Autres créances | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CF Disponibilités | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 715.00 | 16 829.00 | 155 886.00 | 172 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 520.00 | | | 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405.00 | 820.00 | | 1 405.00 |
DL TOTAL (I) | 5 226.00 | 3 820.00 | | 5 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 151.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 579.00 | 152 725.00 | | 135 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 082.00 | 3 836.00 | | 5 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 531.00 | 5 404.00 | | 9 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 660.00 | 162 117.00 | | 150 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 886.00 | 165 938.00 | | 155 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 562.00 | | 82 562.00 | 82 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 562.00 | | 82 562.00 | 82 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | 30 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 30 000.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | 171.00 | | 1 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | 171.00 | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 576.00 | 29 829.00 | | 10 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 20.00 | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 169.00 | 85 805.00 | | 95 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 763.00 | 84 984.00 | | 93 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 405.00 | 820.00 | | 1 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 288.00 | | | 167 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 393.00 | | | 116 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 895.00 | | | 50 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 239.00 | 9 590.00 | | 7 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 239.00 | 9 590.00 | | 7 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 443.00 | 13 899.00 | 58 458.00 | 77 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | | | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 58 136.00 | 58 136.00 | | 58 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397.00 | | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VW T.V.A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 661.00 | 87 117.00 | 58 458.00 | 150 661.00 |