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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 393.00 | | 116 393.00 | 116 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 24 781.00 | 20 219.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 139.00 | 2 001.00 | 8 138.00 | 10 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 581.00 | 26 782.00 | 144 799.00 | 171 581.00 |
BT Marchandises | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BZ Autres créances | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CF Disponibilités | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 639.00 | 26 782.00 | 152 857.00 | 179 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 926.00 | 520.00 | | 1 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 000.00 | 1 405.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 227.00 | 5 226.00 | | 10 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 028.00 | 467.00 | | 3 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 957.00 | 135 579.00 | | 125 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 803.00 | 5 082.00 | | 5 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 840.00 | 9 531.00 | | 7 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 630.00 | 150 660.00 | | 142 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 857.00 | 155 886.00 | | 152 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 265.00 | 87 116.00 | | 93 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 488.00 | | 135 488.00 | 135 488.00 |
FG Production vendue services | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 807.00 | | 137 807.00 | 137 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 422.00 | 1 423.00 | | 6 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 422.00 | 1 423.00 | | 6 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 422.00 | 10 576.00 | | -6 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 199.00 | | 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 241.00 | 95 169.00 | | 139 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 240.00 | 93 763.00 | | 134 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 000.00 | 1 405.00 | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 288.00 | | 4 294.00 | 167 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 393.00 | 116 393.00 | | 116 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 895.00 | | 4 245.00 | 50 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 829.00 | 9 953.00 | | 16 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 829.00 | 9 953.00 | | 16 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 545.00 | 63 545.00 | | 63 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | | | 484.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | | | 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 545.00 | 14 179.00 | 49 365.00 | 63 545.00 |
VI Groupe et associés | 62 413.00 | 62 413.00 | | 62 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 939.00 | | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VW T.V.A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 175.00 | 156 810.00 | 49 365.00 | 206 175.00 |