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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 393.00 | | 116 393.00 | 116 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 33 781.00 | 11 219.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 139.00 | 3 368.00 | 6 771.00 | 10 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 581.00 | 37 149.00 | 134 432.00 | 171 581.00 |
BT Marchandises | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BZ Autres créances | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CF Disponibilités | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 058.00 | 37 149.00 | 141 909.00 | 179 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 6 927.00 | 1 926.00 | | 6 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 159.00 | 5 000.00 | | 12 159.00 |
DL TOTAL (I) | 22 386.00 | 10 227.00 | | 22 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 638.00 | 3 028.00 | | 6 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 579.00 | 125 957.00 | | 102 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 243.00 | 5 803.00 | | 4 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 061.00 | 7 840.00 | | 6 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 523.00 | 142 630.00 | | 119 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 909.00 | 152 857.00 | | 141 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 623.00 | 93 265.00 | | 84 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 538.00 | | 119 538.00 | 119 538.00 |
FG Production vendue services | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 831.00 | | 134 831.00 | 134 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 367.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 541.00 | 6 422.00 | | 11 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 541.00 | 6 422.00 | | 11 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 559.00 | -6 422.00 | | -7 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | 567.00 | | 1 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 833.00 | 139 241.00 | | 138 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 673.00 | 134 240.00 | | 126 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 159.00 | 5 000.00 | | 12 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 582.00 | | | 171 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 393.00 | | | 116 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 140.00 | | | 55 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 782.00 | 10 367.00 | | 26 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 782.00 | 10 367.00 | | 26 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 365.00 | 49 365.00 | | 49 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 365.00 | 14 466.00 | 34 899.00 | 49 365.00 |
VI Groupe et associés | 53 215.00 | 53 215.00 | | 53 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 888.00 | 133 989.00 | 34 899.00 | 168 888.00 |