| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 393.00 | | 116 393.00 | 116 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 42 781.00 | 2 219.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 836.00 | 7 224.00 | 30 612.00 | 37 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 278.00 | 50 005.00 | 149 273.00 | 199 278.00 |
BT Marchandises | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BZ Autres créances | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CF Disponibilités | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 360.00 | 50 005.00 | 168 355.00 | 218 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 19 086.00 | 6 927.00 | | 19 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 194.00 | 12 159.00 | | 12 194.00 |
DL TOTAL (I) | 34 581.00 | 22 386.00 | | 34 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 360.00 | 6 638.00 | | 42 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 166.00 | 102 579.00 | | 70 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 347.00 | 4 243.00 | | 15 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 897.00 | 6 061.00 | | 5 897.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 774.00 | 119 523.00 | | 133 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 355.00 | 141 909.00 | | 168 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 652.00 | 84 623.00 | | 77 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 788.00 | | 81 788.00 | 81 788.00 |
FG Production vendue services | 94 929.00 | | 94 929.00 | 94 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 718.00 | | 176 718.00 | 176 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 856.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 981.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 981.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 100.00 | 11 541.00 | | 12 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 100.00 | 11 541.00 | | 12 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 100.00 | -7 559.00 | | -12 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | 1 952.00 | | 2 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 304.00 | 138 833.00 | | 178 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 110.00 | 126 673.00 | | 166 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 194.00 | 12 159.00 | | 12 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 582.00 | | 27 697.00 | 171 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 393.00 | | | 116 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 140.00 | | 27 697.00 | 55 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 149.00 | 12 856.00 | | 37 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 149.00 | 12 856.00 | | 37 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 189.00 | 21 067.00 | 46 746.00 | 77 189.00 |
VI Groupe et associés | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 674.00 | 112 552.00 | 46 746.00 | 168 674.00 |