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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 393.00 | | 116 393.00 | 116 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 836.00 | 11 188.00 | 26 648.00 | 37 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 278.00 | 56 188.00 | 143 090.00 | 199 278.00 |
BT Marchandises | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BZ Autres créances | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
CF Disponibilités | 41 868.00 | | 41 868.00 | 41 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 761.00 | | 59 761.00 | 59 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 039.00 | 56 188.00 | 202 851.00 | 259 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 31 281.00 | 19 086.00 | | 31 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 773.00 | 12 194.00 | | -25 773.00 |
DL TOTAL (I) | 8 807.00 | 34 581.00 | | 8 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 499.00 | 42 360.00 | | 128 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 165.00 | 70 166.00 | | 20 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 861.00 | 15 347.00 | | 17 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 515.00 | 5 897.00 | | 27 515.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 044.00 | 133 774.00 | | 194 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 851.00 | 168 355.00 | | 202 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 051.00 | 77 652.00 | | 85 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 985.00 | | 93 985.00 | 93 985.00 |
FG Production vendue services | 69 684.00 | | 69 684.00 | 69 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 670.00 | | 163 670.00 | 163 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 516.00 | 12 100.00 | | 2 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516.00 | 12 100.00 | | 2 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 516.00 | -12 100.00 | | -2 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 754.00 | 178 304.00 | | 197 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 528.00 | 166 110.00 | | 223 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 773.00 | 12 194.00 | | -25 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 279.00 | | | 199 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 393.00 | | | 116 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 836.00 | | | 82 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 005.00 | 6 183.00 | | 50 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 005.00 | 6 183.00 | | 50 005.00 |