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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 393.00 | | 116 393.00 | 116 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 599.00 | 45 120.00 | 479.00 | 45 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 470.00 | 15 811.00 | 45 659.00 | 61 470.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 511.00 | 60 931.00 | 169 580.00 | 230 511.00 |
BT Marchandises | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BZ Autres créances | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CF Disponibilités | 47 872.00 | | 47 872.00 | 47 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 832.00 | | 57 832.00 | 57 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 344.00 | 60 931.00 | 227 413.00 | 288 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 507.00 | 31 281.00 | | 5 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 526.00 | -25 773.00 | | -10 526.00 |
DL TOTAL (I) | -1 719.00 | 8 807.00 | | -1 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 511.00 | 128 499.00 | | 138 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 086.00 | 20 165.00 | | 5 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 502.00 | 17 861.00 | | 31 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 024.00 | 27 515.00 | | 54 024.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 132.00 | 194 044.00 | | 229 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 413.00 | 202 851.00 | | 227 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 734.00 | 85 051.00 | | 117 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 611.00 | | 165 611.00 | 165 611.00 |
FG Production vendue services | 93 547.00 | | 93 547.00 | 93 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 159.00 | | 259 159.00 | 259 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 250.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 065.00 | 2 516.00 | | 4 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 065.00 | 2 516.00 | | 4 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 967.00 | -2 516.00 | | -3 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 451.00 | 197 754.00 | | 305 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 978.00 | 223 528.00 | | 315 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 526.00 | -25 773.00 | | -10 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 279.00 | | 32 740.00 | 199 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 507.00 | 230 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 507.00 | 107 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 393.00 | | | 116 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 836.00 | | 25 740.00 | 82 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 7 000.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 188.00 | 6 250.00 | 1 507.00 | 56 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 188.00 | 6 250.00 | 1 507.00 | 56 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 501.00 | 53 501.00 | | 53 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 374.00 | 26 976.00 | 111 398.00 | 138 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 962.00 | | | 36 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 134.00 | 117 736.00 | 111 398.00 | 229 134.00 |