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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 31 886 420.00 | | 31 886 420.00 | 31 886 420.00 |
CF Disponibilités | 561 997.00 | | 561 997.00 | 561 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 997.00 | | 561 997.00 | 561 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 448 417.00 | | 32 448 417.00 | 32 448 417.00 |
CU Autres participations | 31 886 420.00 | | 31 886 420.00 | 31 886 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 310 000.00 | 14 310 000.00 | | 14 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 316.00 | | | -90 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 368.00 | -90 316.00 | | 208 368.00 |
DL TOTAL (I) | 16 018 052.00 | 15 809 684.00 | | 16 018 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 740.00 | 480.00 | | 7 740.00 |
EA Autres dettes | 16 422 625.00 | 16 586 202.00 | | 16 422 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 430 365.00 | 16 586 682.00 | | 16 430 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 448 417.00 | 32 396 366.00 | | 32 448 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 889 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 920.00 | | | 899 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 552.00 | 90 316.00 | | 691 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 368.00 | -90 316.00 | | 208 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 950 000.00 | | 10 000.00 | 31 950 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 580.00 | 31 886 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 580.00 | 31 886 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 950 000.00 | | 10 000.00 | 31 950 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VI Groupe et associés | 16 422 625.00 | 16 422 625.00 | | 16 422 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 430 365.00 | 16 430 365.00 | | 16 430 365.00 |