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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 192 224 804.00 | | 192 224 804.00 | 192 224 804.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 865 043.00 | | 865 043.00 | 865 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 043.00 | | 865 043.00 | 865 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 089 847.00 | | 193 089 847.00 | 193 089 847.00 |
CU Autres participations | 192 224 804.00 | | 192 224 804.00 | 192 224 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 950 000.00 | 18 950 000.00 | | 18 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 552 450.00 | 127 552 450.00 | | 127 552 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 560.00 | 60 779.00 | | 117 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 779 391.00 | 1 135 612.00 | | 5 779 391.00 |
DL TOTAL (I) | 152 399 401.00 | 147 698 841.00 | | 152 399 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 320.00 | 12 600.00 | | 22 320.00 |
EA Autres dettes | 40 668 126.00 | 46 964 067.00 | | 40 668 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 690 446.00 | 46 976 667.00 | | 40 690 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 089 847.00 | 194 675 508.00 | | 193 089 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 343 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 343 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 700 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 665 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 002 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 002 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 069 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 069 617.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67 617.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 885 692.00 | 148 359.00 | | 885 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 343 059.00 | 44 751 553.00 | | 7 343 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 668.00 | 43 615 941.00 | | 1 563 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 779 391.00 | 1 135 612.00 | | 5 779 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 224 804.00 | | | 192 224 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 224 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 224 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 224 804.00 | | | 192 224 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
VI Groupe et associés | 40 668 126.00 | | 40 668 126.00 | 40 668 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 690 446.00 | 22 320.00 | 40 668 126.00 | 40 690 446.00 |