| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 192 224 804.00 | | 192 224 804.00 | 192 224 804.00 |
CF Disponibilités | 5 180 410.00 | | 5 180 410.00 | 5 180 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 180 410.00 | | 5 180 410.00 | 5 180 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 405 214.00 | | 197 405 214.00 | 197 405 214.00 |
CU Autres participations | 192 224 804.00 | | 192 224 804.00 | 192 224 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 950 000.00 | 18 950 000.00 | | 18 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 552 450.00 | 127 552 450.00 | | 127 552 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 406 529.00 | 117 560.00 | | 406 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 876 899.00 | 5 779 391.00 | | 4 876 899.00 |
DL TOTAL (I) | 151 785 879.00 | 152 399 401.00 | | 151 785 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | 22 320.00 | | 17 400.00 |
EA Autres dettes | 45 601 935.00 | 40 668 126.00 | | 45 601 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 619 335.00 | 40 690 446.00 | | 45 619 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 405 214.00 | 193 089 847.00 | | 197 405 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 571.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 648 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 648 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 139 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 113 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 236 312.00 | 885 692.00 | | 1 236 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 649 565.00 | 7 343 059.00 | | 6 649 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 665.00 | 1 563 668.00 | | 1 772 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 876 899.00 | 5 779 391.00 | | 4 876 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 224 804.00 | | | 192 224 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 224 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 224 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 224 804.00 | | | 192 224 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VI Groupe et associés | 45 601 935.00 | | 45 601 935.00 | 45 601 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 619 335.00 | 17 400.00 | 45 601 935.00 | 45 619 335.00 |