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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 175 239 420.00 | | 175 239 420.00 | 175 239 420.00 |
CF Disponibilités | 32 546 522.00 | | 32 546 522.00 | 32 546 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 546 522.00 | | 32 546 522.00 | 32 546 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 785 943.00 | | 207 785 943.00 | 207 785 943.00 |
CU Autres participations | 175 239 420.00 | | 175 239 420.00 | 175 239 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 950 000.00 | 1 590 000.00 | | 18 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 550 000.00 | 14 310 000.00 | | 170 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
DH Report à nouveau | | -90 316.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 777.00 | 208 368.00 | | 906 777.00 |
DL TOTAL (I) | 190 413 529.00 | 16 018 052.00 | | 190 413 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 7 740.00 | | 6 180.00 |
EA Autres dettes | 17 366 234.00 | 16 422 625.00 | | 17 366 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 372 414.00 | 16 430 365.00 | | 17 372 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 785 943.00 | 32 448 417.00 | | 207 785 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 190.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 877 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 877 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 456 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 444 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 538 205.00 | | | 538 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 094.00 | 899 920.00 | | 1 878 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 317.00 | 691 552.00 | | 971 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 777.00 | 208 368.00 | | 906 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 886 420.00 | | 143 353 000.00 | 31 886 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 239 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 239 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 886 420.00 | | 143 353 000.00 | 31 886 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VI Groupe et associés | 17 366 234.00 | | 17 366 234.00 | 17 366 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 372 414.00 | 6 180.00 | 17 366 234.00 | 17 372 414.00 |