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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 192 524 804.00 | 6 104 700.00 | 186 420 104.00 | 192 524 804.00 |
BZ Autres créances | 857 306.00 | | 857 306.00 | 857 306.00 |
CF Disponibilités | 280 346.00 | | 280 346.00 | 280 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 652.00 | | 1 137 652.00 | 1 137 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 662 456.00 | 6 104 700.00 | 187 557 756.00 | 193 662 456.00 |
CU Autres participations | 192 524 804.00 | 6 104 700.00 | 186 420 104.00 | 192 524 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 950 000.00 | 18 950 000.00 | | 18 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 552 450.00 | 127 552 450.00 | | 127 552 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 650 374.00 | 406 529.00 | | 650 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 430 454.00 | 4 876 899.00 | | -2 430 454.00 |
DL TOTAL (I) | 144 722 370.00 | 151 785 879.00 | | 144 722 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 436.00 | 17 400.00 | | 24 436.00 |
EA Autres dettes | 42 810 950.00 | 45 601 935.00 | | 42 810 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 835 386.00 | 45 619 335.00 | | 42 835 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 557 756.00 | 197 405 214.00 | | 187 557 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 498.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 058 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 058 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 104 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 645 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 614 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 816 154.00 | 1 236 312.00 | | 816 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 058 015.00 | 6 649 565.00 | | 5 058 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 488 470.00 | 1 772 665.00 | | 7 488 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 430 454.00 | 4 876 899.00 | | -2 430 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 224 804.00 | | 300 000.00 | 192 224 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 524 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 524 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 224 804.00 | | 300 000.00 | 192 224 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 104 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 104 700.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 104 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
VC Groupe et associés | 857 306.00 | 857 306.00 | | 857 306.00 |
VI Groupe et associés | 42 810 950.00 | | 42 810 950.00 | 42 810 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 306.00 | 857 306.00 | | 857 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 835 386.00 | 24 436.00 | 42 810 950.00 | 42 835 386.00 |