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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 192 224 804.00 | | 192 224 804.00 | 192 224 804.00 |
BZ Autres créances | 223 219.00 | | 223 219.00 | 223 219.00 |
CF Disponibilités | 2 227 485.00 | | 2 227 485.00 | 2 227 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 704.00 | | 2 450 704.00 | 2 450 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 675 508.00 | | 194 675 508.00 | 194 675 508.00 |
CU Autres participations | 192 224 804.00 | | 192 224 804.00 | 192 224 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 950 000.00 | 18 950 000.00 | | 18 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 552 450.00 | 170 550 000.00 | | 127 552 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 779.00 | 6 752.00 | | 60 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 612.00 | 906 777.00 | | 1 135 612.00 |
DL TOTAL (I) | 147 698 841.00 | 190 413 529.00 | | 147 698 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 6 180.00 | | 12 600.00 |
EA Autres dettes | 46 964 067.00 | 17 366 234.00 | | 46 964 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 976 667.00 | 17 372 414.00 | | 46 976 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 675 508.00 | 207 785 943.00 | | 194 675 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 607.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 716 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 749 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 372 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 351 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 002 000.00 | | | 43 002 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 002 000.00 | | | 43 002 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 069 617.00 | | | 43 069 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 069 617.00 | | | 43 069 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 617.00 | | | -67 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 359.00 | 538 205.00 | | 148 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 751 553.00 | 1 878 094.00 | | 44 751 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 615 941.00 | 971 317.00 | | 43 615 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135 612.00 | 906 777.00 | | 1 135 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 239 420.00 | | 103 088 325.00 | 175 239 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 102 942.00 | 192 224 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 102 942.00 | 192 224 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 239 420.00 | | 103 088 325.00 | 175 239 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VC Groupe et associés | 223 219.00 | 223 219.00 | | 223 219.00 |
VI Groupe et associés | 46 964 067.00 | | 46 964 067.00 | 46 964 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 219.00 | 223 219.00 | | 223 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 976 667.00 | 12 600.00 | 46 964 067.00 | 46 976 667.00 |