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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 442.00 | 2 326.00 | 8 116.00 | 10 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161.00 | 200.00 | 961.00 | 1 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 605.00 | 2 526.00 | 645 079.00 | 647 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CF Disponibilités | 26 346.00 | | 26 346.00 | 26 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 413.00 | | 32 413.00 | 32 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 018.00 | 2 526.00 | 677 492.00 | 680 018.00 |
CU Autres participations | 636 002.00 | | 636 002.00 | 636 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 590.00 | | | -21 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 432.00 | -21 590.00 | | 62 432.00 |
DL TOTAL (I) | 358 842.00 | 296 410.00 | | 358 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 484.00 | 307 474.00 | | 264 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 924.00 | 42 697.00 | | 26 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 956.00 | 11 193.00 | | 7 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 285.00 | 10 295.00 | | 19 285.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 650.00 | 371 660.00 | | 318 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 492.00 | 668 069.00 | | 677 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 079.00 | 107 248.00 | | 98 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 111.00 | | 167 111.00 | 167 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 111.00 | | 167 111.00 | 167 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 939.00 | 13 649.00 | | 245 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 507.00 | 35 240.00 | | 183 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 432.00 | -21 590.00 | | 62 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 444.00 | | | 646 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 002.00 | | | 636 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238.00 | 2 288.00 | | 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238.00 | 2 088.00 | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 484.00 | 43 913.00 | 184 344.00 | 264 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 977.00 | | | 42 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 650.00 | 98 079.00 | 184 344.00 | 318 650.00 |