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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 442.00 | 8 592.00 | 1 851.00 | 10 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 151.00 | 42.00 | 2 109.00 | 2 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 575.00 | 8 633.00 | 636 942.00 | 645 575.00 |
BZ Autres créances | 203 110.00 | | 203 110.00 | 203 110.00 |
CF Disponibilités | 33 585.00 | | 33 585.00 | 33 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 209.00 | | 237 209.00 | 237 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 784.00 | 8 633.00 | 874 151.00 | 882 784.00 |
CU Autres participations | 632 982.00 | | 632 982.00 | 632 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DG Autres réserves | 127 854.00 | 82 666.00 | | 127 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 898.00 | 97 189.00 | | 223 898.00 |
DL TOTAL (I) | 701 553.00 | 529 654.00 | | 701 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 267.00 | 175 899.00 | | 130 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 306.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 430.00 | 6 600.00 | | 7 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 543.00 | 25 202.00 | | 34 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 598.00 | 208 007.00 | | 172 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 151.00 | 737 661.00 | | 874 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 902.00 | 77 775.00 | | 88 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358.00 | | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 203.00 | | 234 203.00 | 234 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 203.00 | | 234 203.00 | 234 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 130.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 619.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 322.00 | 4 230.00 | | 10 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 588.00 | 326 714.00 | | 465 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 690.00 | 229 526.00 | | 241 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 898.00 | 97 189.00 | | 223 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 444.00 | | 3 131.00 | 642 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 002.00 | | 980.00 | 632 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 503.00 | 2 130.00 | | 6 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 503.00 | 2 088.00 | | 6 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
UX Autres créances clients | 203 110.00 | 203 110.00 | | 203 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 267.00 | 46 571.00 | 83 696.00 | 130 267.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 619.00 | | | 45 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 624.00 | 203 624.00 | | 203 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 598.00 | 88 902.00 | 83 696.00 | 172 598.00 |