| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | 1 475.00 | 675.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 979.00 | 11 917.00 | 27 061.00 | 38 979.00 |
BZ Autres créances | 673 214.00 | | 673 214.00 | 673 214.00 |
CF Disponibilités | 1 680 609.00 | | 1 680 609.00 | 1 680 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 612.00 | | 2 355 612.00 | 2 355 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 591.00 | 11 917.00 | 2 382 673.00 | 2 394 591.00 |
CU Autres participations | 26 386.00 | | 26 386.00 | 26 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
DG Autres réserves | 508 274.00 | | | 508 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 456 753.00 | | | 1 456 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 828.00 | | | 2 314 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 039.00 | | | 56 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 845.00 | | | 67 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 673.00 | | | 2 382 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 845.00 | | | 67 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 465.00 | | 274 465.00 | 274 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 465.00 | | 274 465.00 | 274 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 932 377.00 | | | 1 932 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 932 377.00 | | | 1 932 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632 000.00 | | | 632 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 000.00 | | | 632 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300 377.00 | | | 1 300 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 266.00 | | | 2 542 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 513.00 | | | 1 085 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 456 753.00 | | | 1 456 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 575.00 | | 25 404.00 | 645 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 632 000.00 | 26 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632 000.00 | 38 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 982.00 | | 25 404.00 | 632 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 201.00 | 717.00 | | 11 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759.00 | 717.00 | | 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 039.00 | 56 039.00 | | 56 039.00 |
UX Autres créances clients | 673 214.00 | 673 214.00 | | 673 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 696.00 | | | 83 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 003.00 | 675 003.00 | | 675 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 845.00 | 67 845.00 | | 67 845.00 |