| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 442.00 | 6 503.00 | 3 939.00 | 10 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 642 444.00 | 6 503.00 | 635 941.00 | 642 444.00 |
BZ Autres créances | 92 145.00 | | 92 145.00 | 92 145.00 |
CF Disponibilités | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 720.00 | | 101 720.00 | 101 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 164.00 | 6 503.00 | 737 661.00 | 744 164.00 |
CU Autres participations | 632 002.00 | | 632 002.00 | 632 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 800.00 | 2 042.00 | | 31 800.00 |
DG Autres réserves | 82 666.00 | 15 178.00 | | 82 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 189.00 | 140 103.00 | | 97 189.00 |
DL TOTAL (I) | 529 654.00 | 475 323.00 | | 529 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 899.00 | 220 653.00 | | 175 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 15 161.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 726.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 202.00 | 20 680.00 | | 25 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 007.00 | 263 220.00 | | 208 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 661.00 | 738 542.00 | | 737 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 775.00 | 87 369.00 | | 77 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 678.00 | | 206 678.00 | 206 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 676.00 | | 206 678.00 | 206 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 379.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 001.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 001.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 381.00 | 405.00 | | 4 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619.00 | 1 596.00 | | 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | 444.00 | | 4 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 714.00 | 345 875.00 | | 326 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 526.00 | 205 772.00 | | 229 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 189.00 | 140 103.00 | | 97 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 479.00 | 22 899.00 | | 27 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 605.00 | | | 647 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 632 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 161.00 | 642 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 161.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 002.00 | | | 636 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 905.00 | 2 379.00 | 781.00 | 4 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 415.00 | 2 088.00 | | 4 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490.00 | 290.00 | 781.00 | 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 899.00 | 45 667.00 | 130 231.00 | 175 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 721.00 | | | 44 721.00 |
VP Divers | 92 145.00 | 92 145.00 | | 92 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 654.00 | 92 654.00 | | 92 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 007.00 | 77 775.00 | 130 231.00 | 208 007.00 |